基金经理:康晶
单位净值:1.0766 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2175 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:19.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添泽纯债A(007595)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,233,600 | 18,497,600 | 11,775,400 | 25,043,900 |
基金本期净收益(元) | 19,182,600 | 13,611,700 | 16,994,500 | 23,464,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.01 | 0.0063 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 1,988,360,000 | 1,988,260,000 | 1,980,900,000 | 1,980,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.071 | 1.0709 | 1.067 | 1.0666 |