基金经理:朱熠
单位净值:1.3223 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.3223 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏价值精选混合(007592)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -41,904,900 | -35,542,900 | -16,065,700 | -12,114,900 |
基金本期净收益(元) | -33,100,600 | -9,990,910 | 6,331,650 | -3,295,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0933 | -0.0848 | -0.0463 | -0.0398 |
期末基金资产净值(元) | 500,660,000 | 567,311,000 | 536,932,000 | 377,877,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1625 | 1.25 | 1.3321 | 1.3664 |