基金经理:刘涛
单位净值:1.0705 | 累计净值:1.1769 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:5.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
丰鑫债券(007584)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,925,910 | 9,323,100 | 10,796,400 | 18,701,000 |
基金本期净收益(元) | 8,954,680 | 5,986,510 | 16,199,500 | 15,388,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0104 | 0.0059 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 559,102,000 | 761,310,000 | 1,262,890,000 | 1,794,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0638 | 1.0563 | 1.0486 | 1.0456 |