单位净值:1.1648 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1648 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:47.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰青月中短债A(007582)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,803,900 | 26,694,500 | 10,366,100 | 19,397,100 |
基金本期净收益(元) | 36,175,600 | 21,782,300 | 17,432,100 | 15,856,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0086 | 0.0042 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 4,698,530,000 | 3,435,390,000 | 3,539,520,000 | 1,907,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1584 | 1.1478 | 1.1391 | 1.1328 |