基金经理:吴剑毅
单位净值:1.0652 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2792 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方安福混合C(007569)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 52,425 | -1,606,550 | -313,309 | -1,152,810 |
基金本期净收益(元) | -1,855,170 | -546,227 | -215,344 | 210,999 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | -0.0359 | -0.0049 | -0.011 |
期末基金资产净值(元) | 28,973,100 | 31,681,500 | 53,318,800 | 108,348,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0554 | 1.0528 | 1.0813 | 1.0899 |