基金经理:王黎骁
单位净值:1.0488 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1528 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:7.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳明债券A(007564)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,171,420 | 13,006,900 | 6,566,240 | 17,957,300 |
基金本期净收益(元) | 5,376,170 | 1,570,420 | 7,510,400 | 7,675,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0142 | 0.0067 | 0.0183 |
期末基金资产净值(元) | 750,068,000 | 504,301,000 | 1,011,280,000 | 1,004,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0433 | 1.0279 | 1.0309 | 1.0242 |