基金经理:陈浩
单位净值:1.0374 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1779 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元富利定期开放(007559)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,331,400 | 23,410,800 | 10,766,500 | 30,259,500 |
基金本期净收益(元) | 16,145,800 | 13,388,200 | 18,154,000 | 16,185,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.012 | 0.0055 | 0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 2,008,800,000 | 1,981,470,000 | 1,958,060,000 | 1,976,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0326 | 1.0186 | 1.0066 | 1.016 |