基金经理:谢玮
单位净值:1.3722 | 净值增长率:3.91% | 累计净值:1.3722 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投医改C(007553)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -88,959,600 | 38,071,100 | -2,041,830 | -114,877,000 |
基金本期净收益(元) | -26,337,100 | -48,161,500 | -72,825,100 | 3,493,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.157 | 0.0637 | -0.0032 | -0.1807 |
期末基金资产净值(元) | 769,389,000 | 902,852,000 | 901,314,000 | 964,643,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3951 | 1.5417 | 1.479 | 1.4747 |