单位净值:1.0360 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2000 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:41.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平恒安三个月定开债(007545)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 50,072,700 | 36,565,500 | 23,059,600 | 46,226,600 |
基金本期净收益(元) | 31,917,800 | 25,444,800 | 50,192,500 | 25,672,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0084 | 0.0055 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 4,166,510,000 | 4,397,080,000 | 4,403,890,000 | 3,278,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0279 | 1.0158 | 1.0073 | 1.0212 |