基金经理:彭成军
单位净值:1.1953 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2353 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:12.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰盈利纯债债券(007537)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,851,100 | 15,631,800 | 10,253,300 | 16,663,200 |
基金本期净收益(元) | 13,286,300 | 12,373,900 | 7,929,240 | 12,273,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0149 | 0.0098 | 0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 1,275,310,000 | 1,234,690,000 | 1,250,770,000 | 1,238,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1879 | 1.1711 | 1.1962 | 1.1863 |