单位净值:1.0800 | 累计净值:1.1161 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:10.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实汇鑫中短债债券C(007530)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,379,000 | 9,000,090 | 9,940,140 | 9,035,230 |
基金本期净收益(元) | 11,053,000 | 7,213,900 | 9,304,520 | 6,285,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.01 | 0.0096 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 1,091,080,000 | 1,150,990,000 | 1,043,690,000 | 763,272,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0736 | 1.074 | 1.0641 | 1.0538 |