基金经理:蔡志伟
单位净值:1.4837 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.4837 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通量化多策略灵活配置混合A(007527)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -198,865 | -382,397 | -3,269,000 | 93,486 |
基金本期净收益(元) | -761,617 | -332,736 | -2,048,190 | -796,725 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 | -0.0259 | -0.215 | 0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 21,287,400 | 21,463,800 | 22,605,000 | 26,244,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4651 | 1.4774 | 1.5018 | 1.7149 |