基金经理:郭思洁
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0305 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2024/4/24 | ||
最新规模:20.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时富淳3个月定开债发起式(007517)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,611,600 | 17,352,900 | 9,655,600 | 29,404,200 |
基金本期净收益(元) | 20,813,200 | 12,676,500 | 17,826,400 | 18,191,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0088 | 0.0049 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 2,025,510,000 | 1,997,900,000 | 1,980,540,000 | 1,997,960,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0249 | 1.0109 | 1.0021 | 1.0109 |