基金经理:杜才超
单位净值:1.0613 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1613 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方泰元债券C(007511)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 779 | 3,482 | 314 | 254 |
基金本期净收益(元) | 1,357 | 3,844 | 344 | 341 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0062 | 0.0094 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 331,105 | 21,086 | 20,779 | 120,754 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0557 | 1.0437 | 1.0333 | 1.0292 |