基金经理:荣膺
单位净值:1.2673 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.2673 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 546,792 | -1,928,540 | -1,199,040 | -1,459,150 |
基金本期净收益(元) | -285,918 | -752,460 | 83,582 | 477,864 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | -0.0719 | -0.0454 | -0.0551 |
期末基金资产净值(元) | 31,352,200 | 30,837,900 | 32,251,200 | 33,330,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1661 | 1.146 | 1.218 | 1.263 |