基金经理:
单位净值:1.0443 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0443 | 截止日期:2021/1/8 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根瑞利纯债债券A(007503)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/11/26 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 1,128 | -1,968,670 | -1,754,670 | 5,313,100 |
基金本期净收益(元) | 1,019 | -3,555,240 | 4,422,820 | 1,523,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | -0.0156 | -0.0065 | 0.0265 |
期末基金资产净值(元) | 142,432 | 742,514 | 277,085,000 | 278,681,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0431 | 1.0405 | 1.0347 | 1.0412 |