基金经理:唐丁祥
单位净值:1.1060 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2860 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业中债1-3政策性金融债C(007495)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,402 | 1,087 | 1,689 | 6,148 |
基金本期净收益(元) | 2,644 | 689 | 2,756 | 3,698 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0052 | 0.0048 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 212,122 | 223,715 | 380,158 | 365,457 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1032 | 1.0919 | 1.0841 | 1.0794 |