基金经理:谷丹青
单位净值:1.0046 | 累计净值:1.1141 | 截止日期:2024/4/26 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:80.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家民安增利A(007488)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,768,200 | 50,825,100 | 44,865,000 | 45,163,200 |
基金本期净收益(元) | 33,768,200 | 50,825,100 | 44,865,000 | 45,163,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0064 | 0.0056 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 8,005,440,000 | 8,002,020,000 | 8,054,380,000 | 8,047,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0023 | 1.0019 | 1.0079 | 1.007 |