单位净值:1.1995 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3725 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道叁佰智航C(007471)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,619,400 | -21,284,800 | -11,738,100 | -8,498,870 |
基金本期净收益(元) | 6,506,590 | -24,787,000 | -12,961,500 | -3,230,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0346 | -0.0549 | -0.0395 | -0.0291 |
期末基金资产净值(元) | 639,801,000 | 585,203,000 | 364,197,000 | 367,767,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1735 | 1.1459 | 1.2069 | 1.2462 |