基金经理:栾江伟
单位净值:1.7834 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.7834 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投精选混合A(007468)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,264,260 | -3,935,960 | -6,805,400 | -3,872,390 |
基金本期净收益(元) | -9,952,600 | -6,790,760 | -4,087,680 | -873,189 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0508 | -0.0396 | -0.0817 | -0.0686 |
期末基金资产净值(元) | 183,342,000 | 184,511,000 | 157,946,000 | 147,406,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7552 | 1.8076 | 1.8614 | 1.9401 |