基金经理:柳军
单位净值:1.7088 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.8438 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,623,300 | -6,877,960 | 4,440,680 | -657,590 |
基金本期净收益(元) | -118,884 | -84,177 | -2,576 | 1,564,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1422 | -0.054 | 0.0581 | -0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 413,518,000 | 242,017,000 | 151,193,000 | 102,053,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6224 | 1.4992 | 1.6386 | 1.5731 |