基金经理:丁巍
单位净值:1.1617 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1617 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富90天短债C(007458)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,863 | 37,795 | 36,327 | 58,562 |
基金本期净收益(元) | 35,020 | 29,838 | 42,505 | 47,362 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0088 | 0.0064 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 6,123,340 | 5,105,860 | 5,236,050 | 7,446,820 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1552 | 1.1453 | 1.1367 | 1.1309 |