基金经理:李文君
单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6636 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:29.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银嘉盈债券(007454)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,316,000 | 31,548,300 | 17,828,300 | 40,623,400 |
基金本期净收益(元) | 21,445,900 | 26,932,700 | 24,250,200 | 25,569,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0111 | 0.0063 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 2,966,550,000 | 3,130,100,000 | 3,098,560,000 | 3,080,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0434 | 1.1009 | 1.0899 | 1.0836 |