基金经理:王晓晨
单位净值:1.0215 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1520 | 截止日期:2024/5/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:70.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 93,069,000 | 72,712,200 | 34,818,800 | 69,620,100 |
基金本期净收益(元) | 67,426,000 | 45,917,300 | 75,498,900 | 41,156,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0101 | 0.0044 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 7,029,120,000 | 7,047,020,000 | 7,981,010,000 | 8,001,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0135 | 1.0161 | 1.0057 | 1.0083 |