基金经理:杨世进
单位净值:1.4846 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.4846 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全多维价值混合C(007450)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -39,513,700 | -20,965,100 | -68,456,500 | -70,342,800 |
基金本期净收益(元) | -21,289,800 | -6,286,290 | -38,049,300 | 10,425,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1603 | -0.0616 | -0.1369 | -0.0835 |
期末基金资产净值(元) | 312,301,000 | 434,967,000 | 637,958,000 | 1,101,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4634 | 1.5929 | 1.6556 | 1.7881 |