基金经理:杨世进
单位净值:1.4994 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:1.4994 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全多维价值混合A(007449)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -240,105,000 | -117,469,000 | -246,525,000 | -139,886,000 |
基金本期净收益(元) | -161,736,000 | -28,020,200 | -110,542,000 | 29,291,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1328 | -0.0623 | -0.1375 | -0.0758 |
期末基金资产净值(元) | 2,661,450,000 | 2,999,380,000 | 3,259,980,000 | 3,077,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5075 | 1.6385 | 1.7004 | 1.8337 |