基金经理:宋海岸
单位净值:1.0328 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.3100 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信沪深300指数C(007448)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,404,950 | -16,254,400 | -5,314,520 | -3,837,160 |
基金本期净收益(元) | -5,645,560 | -16,099,000 | -3,891,530 | 2,430,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | -0.085 | -0.031 | -0.0338 |
期末基金资产净值(元) | 116,838,000 | 127,086,000 | 219,174,000 | 177,335,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0018 | 0.9739 | 1.0518 | 1.0821 |