基金经理:金凌志
单位净值:1.1088 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1563 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方旭元债券发起C(007441)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5 | 4 | 2 | 3 |
基金本期净收益(元) | 2 | 2 | 2 | 2 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0119 | 0.0057 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 417 | 527 | 302 | 301 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1248 | 1.1206 | 1.1103 | 1.1046 |