基金经理：金凌志
| 单位净值:1.0897 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2024/4/29 | |
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| 最新规模:15.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方旭元债券发起A(007440)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 16,601,800 | 15,194,900 | 11,084,000 | 23,686,800 |
| 基金本期净收益(元) | 7,232,470 | 12,539,800 | 15,595,800 | 11,396,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0095 | 0.006 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,533,050,000 | 1,526,840,000 | 2,038,970,000 | 2,027,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1064 | 1.1019 | 1.1058 | 1.0997 |
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