基金经理:高文庆
单位净值:1.0899 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1797 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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最新规模:10.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝宝怡债券(007435)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,216,500 | 9,003,070 | 7,333,420 | 14,099,600 |
基金本期净收益(元) | 8,188,730 | 7,514,110 | 9,647,280 | 9,798,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.009 | 0.0073 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 1,084,630,000 | 1,076,410,000 | 1,107,590,000 | 1,103,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0813 | 1.0711 | 1.1021 | 1.0949 |