基金经理:管悦
单位净值:1.0899 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1999 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳盈6个月定开A(007429)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,941,110 | 3,627,910 | 2,360,540 | 2,759,980 |
基金本期净收益(元) | 4,159,880 | 1,925,780 | 2,526,100 | 2,814,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 | 0.0169 | 0.0118 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 239,223,000 | 234,282,000 | 208,573,000 | 206,212,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0817 | 1.0594 | 1.0425 | 1.0307 |