单位净值:1.0031 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1280 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信富瑞两年定开债券C(007428)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,965 | 2,791 | 9,753 | 13,184 |
基金本期净收益(元) | 2,965 | 2,791 | 9,753 | 13,184 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.004 | 0.0051 | 0.006 |
期末基金资产净值(元) | 691,429 | 694,615 | 691,823 | 2,218,330 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0006 | 1.0052 | 1.0011 | 1.0038 |