基金经理:漆志伟
单位净值:1.1097 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1597 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长江安盈中短债六个月定开A(007414)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,894,180 | 2,868,900 | 2,807,870 | 2,534,980 |
基金本期净收益(元) | 4,038,680 | 2,099,180 | 4,230,330 | 2,326,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 498,347,000 | 606,739,000 | 603,870,000 | 278,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1055 | 1.0953 | 1.0901 | 1.0844 |