基金经理:陈建华
单位净值:1.5063 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.5063 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证100ETF联接C(007405)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 400,260 | -928,502 | -457,416 | -560,022 |
基金本期净收益(元) | -533,218 | -446,150 | 25,008 | 64,516 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0436 | -0.1003 | -0.0548 | -0.0555 |
期末基金资产净值(元) | 12,665,100 | 13,243,400 | 13,928,500 | 14,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4506 | 1.4097 | 1.5124 | 1.5663 |