基金经理:
单位净值:1.1594 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1594 | 截止日期:2020/10/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
凯石浩品质经营混合C(007400)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 650 | 297 | -21,697 | 49,078 |
基金本期净收益(元) | 1,720 | 165 | 9,802 | 16,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0655 | 0.0874 | -0.0625 | 0.0886 |
期末基金资产净值(元) | 4,198 | 3,727 | 3,149 | 644,771 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1601 | 1.0282 | 0.9401 | 1.0389 |