基金经理:
单位净值:1.1839 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1839 | 截止日期:2020/10/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
凯石浩品质经营混合A(007399)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 13,937,700 | 8,647,500 | -9,813,800 | 9,313,570 |
基金本期净收益(元) | 11,217,500 | 4,714,300 | 2,835,520 | 1,125,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4117 | 0.0912 | -0.0975 | 0.0938 |
期末基金资产净值(元) | 2,062,740 | 99,352,300 | 90,702,000 | 106,911,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.184 | 1.0477 | 0.9565 | 1.0523 |