基金经理:张睿
单位净值:1.3169 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:2.0009 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全磐稳增利债券C(007398)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -123,011 | -4,494,520 | 135,230 | 413,804 |
基金本期净收益(元) | 2,457 | -490,155 | 730,527 | 659,426 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | -0.0333 | 0.0021 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 18,531,100 | 37,286,800 | 95,858,500 | 107,787,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.281 | 1.2855 | 1.5867 | 1.5836 |