基金经理:任祺
单位净值:1.0651 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0651 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴兴财短债债券C(007395)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,057 | 37,011 | 48,730 | 3,778 |
基金本期净收益(元) | 22,417 | 23,758 | 31,103 | 3,302 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.008 | 0.0062 | 0.0013 |
期末基金资产净值(元) | 10,298,400 | 3,587,510 | 4,028,430 | 2,647,620 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0627 | 1.0558 | 1.0475 | 1.0433 |