单位净值:1.1825 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1825 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:18.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信安泰丰利债券A(007391)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,453,900 | -4,218,020 | 10,719,300 | 20,404,100 |
基金本期净收益(元) | 6,420,380 | 11,827,300 | 12,400,800 | 11,805,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | -0.0025 | 0.0063 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 1,857,580,000 | 1,918,850,000 | 2,060,110,000 | 1,858,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1737 | 1.1644 | 1.1664 | 1.16 |