基金经理：顾喆彬
| 单位净值:1.0482 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0482 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融稳益债券C(007384)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 265 | 276 | 100 | 384 |
| 基金本期净收益(元) | 206 | 280 | 245 | -68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0053 | 0.0023 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,167 | 30,219 | 69,639 | 45,458 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0461 | 1.0394 | 1.0343 | 1.0314 |
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