基金经理:余海燕
单位净值:1.0638 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.0638 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达上证50ETF联接发起式A(007379)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,805,100 | -20,103,900 | 4,852,020 | -12,409,500 |
基金本期净收益(元) | -12,827,600 | 11,738,700 | -2,007,370 | -786,553 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 | -0.0683 | 0.0175 | -0.0469 |
期末基金资产净值(元) | 337,173,000 | 309,999,000 | 303,484,000 | 287,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0451 | 1.0109 | 1.0816 | 1.0636 |