单位净值:1.2255 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2255 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
西部利得聚享一年定开债券A(007377)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,553,100 | 11,456,500 | 6,664,680 | 12,107,100 |
基金本期净收益(元) | 4,614,470 | 6,522,690 | 7,849,340 | 8,304,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0132 | 0.0077 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 1,060,610,000 | 1,047,050,000 | 1,035,600,000 | 1,030,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2209 | 1.2053 | 1.1921 | 1.1844 |