单位净值:1.0574 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1643 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:21.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢卓利债券(007373)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,317,400 | 19,106,400 | 14,241,300 | 25,193,300 |
基金本期净收益(元) | 21,179,100 | 10,693,400 | 19,853,500 | 15,437,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0096 | 0.0071 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 2,092,240,000 | 2,064,920,000 | 2,119,580,000 | 2,105,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0495 | 1.0358 | 1.0632 | 1.056 |