基金经理:张蕙显
单位净值:1.0809 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2979 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增瑞政金债债券C(007372)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,327 | 9,449 | 6,313 | 18,849 |
基金本期净收益(元) | 41,344 | 5,543 | 10,018 | 13,257 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0069 | 0.0046 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 10,329,600 | 1,445,600 | 1,461,950 | 1,498,860 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0793 | 1.0672 | 1.0712 | 1.0776 |