基金经理:张蕙显
单位净值:1.0727 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1727 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:4.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增瑞政金债债券A(007371)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,196,970 | 4,066,990 | 2,755,100 | 6,743,580 |
基金本期净收益(元) | 4,441,460 | 2,241,510 | 4,253,930 | 4,819,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0079 | 0.0048 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 497,892,000 | 564,082,000 | 525,266,000 | 618,492,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0706 | 1.0583 | 1.0621 | 1.0684 |