基金经理：
| 单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.1126 | 截止日期:2022/8/29 | ||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债3-5年政金债指数C(007367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 15,522 | 20,347 | 27,125 | 28,659 |
| 基金本期净收益(元) | 14,215 | 31,076 | 10,220 | 32,317 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0076 | 0.0164 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,902,970 | 1,886,080 | 2,200,480 | 1,557,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0133 | 1.0185 | 1.0198 | 1.0213 |
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