基金经理:杨真
单位净值:1.0102 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1370 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中债1-3年政金债指数C(007365)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,524 | 73,994 | 31,265 | 66,232 |
基金本期净收益(元) | 73,517 | 22,977 | 48,871 | 66,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0093 | 0.0047 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 1,508,190 | 37,443,100 | 6,804,220 | 6,587,440 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0151 | 1.0065 | 1.007 | 1.0134 |