基金经理:
单位净值:1.0313 | 累计净值:1.0823 | 截止日期:2021/10/29 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合泳益纯债债券C(007359)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 1,614 | 1,976 | 18,607 | 3,250 |
基金本期净收益(元) | 1,450 | 1,108 | 18,723 | 3,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0049 | 0.0186 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 516,862 | 515,259 | 1,009,200 | 1,041,790 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0299 | 1.0267 | 1.0084 | 1.0408 |