基金经理:牟琼屿
单位净值:1.0795 | 累计净值:1.1254 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:37.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢同利债券A(007351)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,105,500 | 22,221,200 | 16,982,400 | 26,092,800 |
基金本期净收益(元) | 23,852,200 | 19,465,300 | 22,701,500 | 21,859,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0065 | 0.0049 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 3,701,590,000 | 3,673,480,000 | 3,651,260,000 | 3,634,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0751 | 1.0669 | 1.0604 | 1.0555 |