基金经理:陶毅
单位净值:1.1062 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1732 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:120.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢昌利债券A(007347)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 147,013,000 | 96,161,700 | 79,829,200 | 141,166,000 |
基金本期净收益(元) | 120,128,000 | 63,144,700 | 104,460,000 | 108,872,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.012 | 0.0076 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 11,980,300,000 | 10,736,600,000 | 7,641,560,000 | 12,035,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0986 | 1.0851 | 1.0936 | 1.0858 |